Валютные торги каковы итоги недели для основных валютных пар

Доллар вынужден защищаться

Уходящий 2020 год оказался не очень активным и богатым на сильные колебания обменных курсов — волатильность опустилась до антирекордов, что заставило некоторых участников международного валютного рынка, таких как, например, Commerzbank, охарактеризовать происходящее «скукотой». Каковы итоги для основных валютных пар — в материале NEWS.ru.

Топ-2 брокера бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Индекс доллара укрепился в текущем году на 2%, что стало возможным благодаря достаточно сильной экономике и масштабному притоку инвестиционного капитала. Дело в том, что экономика США главным образом зависит от потребительской активности населения и импортирует товары, тогда как большинство других крупных игроков ориентированы на экспорт. Именно благодаря данной отличительной особенности американская экономика остаётся сильной, несмотря на торговые войны и сокращение глобального товарооборота.

Успех укрепления доллара к корзине основных валют логичен, учитывая и высокие темпы роста экономики Штатов (более 2% за год), и сравнительно высокие процентные ставки по американским государственным облигациям (выше 1,5% в год), которые привлекали иностранных инвесторов. Однако рост доллара во многом был обусловлен и слабостью других валют, можно сказать, что без этого дополнительного драйвера доллар в 2020 году показал бы гораздо более скромные результаты.

Главной историей здесь можно назвать не самое заметное, но определившее динамику курса главной валютной пары (EUR/USD) событие — спад в немецкой промышленности. Европейский экономический локомотив в этом году чуть не скатился в рецессию, вынудив Европейский центральный банк вновь запустить масштабные стимулирующие программы, а пару евро — доллар с начала года снизиться на 3,4%, рассказал NEWS.ru главный аналитик ЦАФТ Антон Быков.

Второй по важности историей года на валютном рынке стала торговая война США и Китая. Дональд Трамп, инициируя новые импортные пошлины на китайскую продукцию, сам того не желая, фактически вынуждал Народный банк Китая снижать курс юаня для снижения негативного влияния на китайскую экономику.

Торговая война вроде бы благополучно закончилась торговым соглашением, но курс юаня к американскому доллару снизился на 2%.

главный аналитик ЦАФТ

К истории американо-китайской торговой войны, по мнению эксперта, можно отнести и динамику ряда других основных мировых валют. Австралийский и новозеландский доллар из-за ухудшения экономических перспектив КНР, одного из основных торговых партнёров, снизились в 2020 году к американскому доллару на 1,9% и 1,3% соответственно. Обратное же влияние этого конфликта было на группу защитных валют, которые пользовались повышенным спросом инвесторов в периоды эскалаций. Так, японская иена и швейцарский франк сохранили практически нулевые изменения к доллару США за прошедший год.

А вот другим странам повезло гораздо меньше: евро подешевел против доллара почти на 5% из-за падения производства и продаж основных экспортёров. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский уверен, что в 2020 году ситуация не изменится: ЕЦБ продолжит пытаться расшевелить экономику путём денежных вливаний и отрицательных ставок, что будет способствовать дальнейшему притоку капитала в американскую валюту и активы.

В свою очередь, фунт стерлингов длительное время находился под давлением из-за неопределённости по Brexit: Великобритании придётся выстраивать все отношения с европейскими странами с нуля и по менее выгодным условиям. А недавняя победа консерваторов способствовала росту оптимистичных настроений, так как действующий премьер-министр Борис Джонсон получил необходимые инструменты для окончательного решения вопроса. Когда политическое преимущество качнулось в сторону «консерваторов», британский фунт не только смог отыграть 5% потери к доллару, но и буквально за пару месяцев перейти на положительную территорию с результатом в плюс 1,5%. Так что именно движение пары GBP/USD можно назвать наиболее интересным и захватывающим в 2020 году среди основных валют.

Тем не менее в 2020 году начнётся переходный период, в рамках которого Лондону придётся окончательно согласовать все нюансы и перезаключить новые соглашения по всем торговым контрактам.

Инвесторы опасаются, что одного года для этого окажется мало, а значит, процесс может растянуться. Данные переживания будут сдерживать рост стоимости фунта и в следующем году.

практикующий трейдер, ведущий аналитик Forex Optimum

Топ-русских брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

У участников рынка растут опасения касательно возможной крупной коррекции по фондовым активам, вследствие чего растёт и спрос на традиционные защитные активы: золото и иену. Таким образом, японская валюта продолжит дорожать, вопреки всем попыткам правительства, направленным на борьбу с дефляцией.

Прочтите ЭТО:  Binomo - отзывы клиентов и обзор брокера

Причина столь небольших курсовых изменений по итогам года — повышенная неопределённость и политика ФРС, которая нивелировала влияние бегства капиталов в доллар как валюту одной из немногих экономик, которая за счёт устойчивых трат потребителей смогла «не заметить» ослабление настроений в деловых кругах.

На протяжении всего года Трамп оказывал давление на Федрезерв, чтобы тот опустил ключевую ставку до нуля и запустил программу «количественного смягчения». В итоге его пожелания в высокой степени были удовлетворены: ставка была снижена трижды, с середины октября заработал «печатный станок» (ежемесячно выкупаются казначейские векселя на $65 млрд), а в рамках аукционов РЕПО только лишь в декабре участники финансовой системы получат $0,5 трлн.

руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Отношения доллара к мировым валютам в 2020 году

Фактор увеличения долларовой ликвидности обязательно даст о себе знать в новом году. Можно ожидать формирования тренда на ослабление американского доллара, полагает Коган. Остаются пока неизвестными лишь сроки начала этого движения, так как техническая картина пока не исключает, что перед переходом к новой тенденции доллар ещё успеет переписать свои максимумы этого года. Темпы роста баланса американского ЦБ сейчас превышают те, что наблюдались в кризисные годы. У ФРС гораздо больше пространства для манёвров, чем у любого другого ведущего регулятора в отношении масштабов нетрадиционных стимулов.

Ослаблению доллара в 2020 году против прочих резервных валют будет также способствовать приближение новых президентских выборов. В повестке дня у демократов резкое наращивание социальных расходов, Трамп, в свою очередь, намерен претворить в жизнь новое сокращение налогов, напоминает Коган. И то, и другое решение станет тяжёлым бременем для бюджета, который сводится с дефицитом в $1 трлн.

Наибольший интерес представляют перспективы главной валютной пары EUR/USD. И как это не парадоксально сейчас звучит, особенно учитывая дифференциал процентных ставок в США и еврозоне, а также разницу темпов экономического роста, в 2020 году евро может вырасти против американского доллара примерно на 5–6%, с текущего курса 1,11 до 1,17–1,18. И подходящих причин для этого, по мнению Быкова, довольно много: от ограниченного потенциала дальнейших монетарных стимулов в еврозоне и большого запаса смягчения в США до проигрыша Трампа на президентских выборах.

С китайским юанем всё должно быть относительно спокойно, ведь соглашение между странами подразумевает и договорённости по курсам валют. А вот динамика британского фунта вновь будет зависеть от развития ситуации по выходу Великобритании из ЕС, 2020 год в этой теме должен стать определяющим, а значит, определяющим и для национальной валюты, которая, вероятно, вновь будет показывать самую высокую курсовую волатильность, говорит Быков.

Перспективы швейцарского франка в 2020 году выглядят ещё лучше, чем в 2020 году, вероятно, его курс к доллару вырастет сопоставимо с евро на 4–5%. Курс иены будет находиться под вопросом, особенно следующей осенью, когда из-за выборов президента США неопределённость на рынках достигнет своего максимума. Что касается австралийского и новозеландского доллара, то при сохранении перемирия между США и Китаем они вслед за евро и франком могут вырасти к доллару США на 4–6%.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

Валютная пара USDRUB_TOM: итоги недели

Поведение валютной пары USDRUB_TOM в течение уходящей недели позволяет нам обновить её график, но не изменит кардинально мнение о её состоянии и будущих сделках.

Пара отдала «медведям» восходящий тренд 31 января 2020 года (около 65,7 рубля). Этот факт, так как тренд был очень молоденьким, важен только для спекулянтов, торгующих парой или контрактом Si внутри дня или недели. И то, у них, по идее, давно должны были сработать защитные приостановки, так как самые жесткие критерии пробоя тренда налицо.

Для стратегических решений с прицелом месяц/несколько месяцев – ждем, будут ли пробиты важные сопротивления (67,1 рубля, уровень коррекции по Фибоначчи 23,6% к росту доллара с февраля по сентябрь 2020 года) или поддержка (65 рублей, восходящий тренд мая 2020 года). Честно признаться, лучше для наших меркантильных интересов, если состоится пробой поддержки, потому что в этом случае игровые ходы будут интереснее, шире, доходнее, и их однозначно можно будет делать не только через фьючерсные контракты, но и через опционы. Но влиять на решение пары пойти в ту или иную сторону мы не можем, поэтому план должен быть и на рост, и на падение!

Прочтите ЭТО:  Индикатор ТМА для бинарных опционов. Скачать индикатор TMA без перерисовки.

Поддержка восходящего тренда мая 2020 года (около 65 рублей), слабовата для покупок на средний срок валюты, если покупка валюты – самоцель. Да и цели от нее не высоки. Ее стоит рассматривать только тем, кто планирует покупку долларов для дальнейшего размещения в американские акции. Близость поддержки по доллару должна вдохновлять инвесторов, у которых планы «покорить» Америку. Ведь на американском рынке сейчас много идей даже в узнаваемых россиянами и понятных для нас акциях, составляющих костяк индекса Dow Jones .

Валютные торги: каковы итоги недели для основных валютных пар?

Аналитика Форекс — Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Все уроки и статьи о Форекс » Вся аналитика рынка Форекс » Аналитика Форекс — Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Дата публикации: 2020-07-26 13:25:24

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила высокую волатильность 86 пунктов, в результате образуя очень интересную амплитуду колебания. С точки зрения технического анализа мы увидели ралли аж в обе стороны, где были задеты сразу два координата: 1,1100 – ключевой диапазонный уровень, удерживающий нас от восстановления глобального нисходящего тренда; 1,1180 – периодический уровень, являющийся точкой перегруппировки торговых сил. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры поделились на два фронта: Первые, ввиду страха сближения с ключевым уровнем 1,1100 и предстоящего заседания ЕЦБ, прикрыли все свои короткие позиции; Вторые, более жадные трейдеры, продолжали удерживать короткие позиции, но уже с меньшим торговым объемом. Каков итог? Все оказались в плюсе, так как движение вниз было и движение вверх тоже, тем самым заработать удалось всем. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной таймфрейм), мы видим, что контрольная точка в виде диапазонного уровня 1,1100 была задета, но не пробита, тем самым о возобновлении глобального нисходящего тренда говорить еще рано, но мысли и теория сохраняются.

В центре внимания информационно-новостного фона минувшего дня, безусловно, было заседание ЕЦБ с последующей пресс-конференцией. За несколько дней до события СМИ и именитые эксперты предвещали скорейшее снижение процентной ставки, напугав безусловно, всех. Естественно, на этом фоне мы и видели стремительное снижение в течение всей недели. День «Х» настал, выходит, глава ЕЦБ Марио Драги и разводит руками, говоря, что шоу не будет — расходимся. Если, конечно, разобрать его речь вкратце, то ставку оставили на том же уровне, где Драги добавил, что снижение ставок уже сегодня не обсуждалось на заседании, мы хотим увидеть следующие прогнозы, прежде чем принимать меры. Если рассматривать заседание в общих же чертах, то регулятор указал на возможность снижения процентных ставок. Теперь ЕЦБ намерен удерживать ставки на их нынешних или более низких уровнях, по крайней мере до конца первого полугодия 2020 г. Но стоит учесть такой момент, что во всех словах имеются одни приставки «НО», тем самым крайних действий может и не быть.

А теперь вспомним истерику в СМИ и мои вчерашние слова касательно манипуляции. Все встает на свои места, и кто-то просто хорошо заработал на этом.

Возвращаемся к новостному фону, да, вчера он был, хотя и остался на втором плане за счет синхронного выхода с Марио Драги. Вышли статистические данные по объёмам заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, где ожидали прирост, но получили еще более красивую картину. Предыдущие данные по запасам пересмотрели и, оказывается, все было еще не так плохо, когда писали о -1,3%, по факту они составили -2,3%, куда дели процент, до сих пор непонятно. Итоговые данные вышли с очень хорошим приростом 2,0% при прогнозе 0,7%. Очевидно, эта новость в копилку доллара, но повторю, новости вышли синхронно с пресс-конференцией Марио Драги и тем самым остались на втором плане.

Прочтите ЭТО:  Курсы, прогнозы, график, рейтинг криптовалют

Напоследок, по нашей с вами старой традиции, завершим этот раздел мыльной оперой под названием «Брекзит». Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем первом выступление в этой должности в парламенте заявил, что Британия ещё недостаточно готова к выходу из Евросоюза без заключения соглашения, до 31 октября остаётся возможность сделки по Брекзиту. Борис Джонсон также добавил, что намерен поднять переговоры с ЕС относительно условий выхода и торгового соглашения. В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил новому премьер-министру Великобритании, что позиция ЕС в плане соглашения неизменна. По его мнению, соглашение о выходе является лучшей и единственно возможной сделкой. Возможно, Борис Джонсон упустил из внимания, как Юнкер за последнее полугодие уже раз 10 обозначил позицию ЕС, но, вдруг, он просто забыл, лучше повторить.

Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ВВП (2 кв.) в Соединенных Штатах, что безусловно заинтересует трейдеров. По предварительным прогнозам, ждут замедления темпов экономического роста с 3,1% до 1,8%.

Предстоящая торговая неделя начинается с пустого экономического календаря, но уже со среды нас ждет весомый пласт событий и статистики, что стоит только одно заседание ФРС с возможным понижением ключевой ставки.

Наиболее интересные события отобразил ниже —>

ЕС 12:00 мск. — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль): Пред. 1,3%— > Прогноз 1,2%

США 15:15 мск. — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль): Пред. 102К — > Прогноз 153К

США 21:00 мск. — Решение по процентной ставке ФРС: Пред. 2,50%— > Прогноз 2,25%

США 21:30 мск. — Пресс-конференция FOMC

Четверг, 1 августа

ЕС 11:00 мск. — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)

США 17:00 мск. — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (июль) : Пред. 51,7 — > Прогноз 52,7

Пятницы, 2 августа

ЕС 12:00 мск. — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (июнь) : Пред. 1,6%— > Прогноз 1,7%

США 15:30 мск. — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июль): Пред. 224К — > Прогноз 160К

США 15:30 мск. — Уровень безработицы (июль): Пред. 3,7%— > Прогноз 3,6%

Данные предварительные и могут изменяться

Анализируя текущий торговый график, мы видим, что после своеобразного ралли котировка ушла в стадию накопления, колеблясь в пределах 1,1130/1,1155. Трейдеры занимают выжидательную позицию, так как имеется много нюансов, все ранние позиции уже закрыты. Первый расклад, который видится, это ждать, накопление в любом случае приведет к более резкому движению, а сейчас можно расслабиться и произвести растяжку из ордеров. Конечно, не забываем о предстоящей статистике в виде данных по ВВП США и предстоящей неделе, где планируют понижать ключевую ставку, и как болезненно это не звучало для продавцов, есть предпосылки ослабления доллара, и довольно немаленькие.

На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте рассмотрим:

— Позиции на покупку рассматриваем в случае фиксации выше чем 1,1160. Первая перспектива 1,1180, где в случае фиксации выше данного значения можно говорить уже о ходе к 1,1230-1,1270, но об этом мы еще поговорим на следующей неделе.

— Позиции на продажу, вот здесь не так все просто. Есть риск в виде информационно-новостного фона, поэтому ждем и анализируем для начала четкую фиксацию ниже чем 1,1100.

Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе переменно настроены на восхождение, но мы все же находимся в скоплении, поэтому показатели индикаторов перемены. Внутридневная и среднесрочная перспективы так и сохраняют нисходящий интерес на общем фоне рынка.

Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год

Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.

(26 июля строилась с учетом времени публикации статьи)

Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов. Вероятно предположить, что за счет накопления еще есть шанс всплеска и тем самым повышения волатильности, посмотрим, что будет во время публикации данных по США.

Зоны сопротивления: 1,1180*; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100

Зоны поддержки: 1,1100**; 1,1000***; 1,0850**

**** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкой

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: