Результаты торгов сырьевыми активами на рынке Comex

Товарная биржа COMEX — время работы, активы и торговля

COMEX (Commodity Exchange) — ранее самостоятельная фьючерсная биржа, а ныне подразделение Нью-Йоркской (New York Mercantile Exchange или NYMEX). В настоящий момент главная товарная биржевая площадка Нью-Йорка состоит из двух половин: NYMEX Division и COMEX Division. Вся эта структура, в свою очередь, включена в состав CME Group (Chicago Mercantile Exchange) — холдинга, объединившего крупнейшие американские биржи, занимающиеся торговлей фьючерсными контрактами.

Топ-3 брокера 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

Нью-Йоркская фьючерсная биржа COMEX

Аббревиатура COMEX расшифровывается по первым буквам словосочетания Commodity Exchange и переводится просто как «Товарная биржа». Известна также, как Нью-Йоркская биржа металлов: основное направление деятельности биржи — торговля контрактами и опционами на поставку металлов, как драгоценных (золото, серебро), так и цветных (медь). Вместе с NYMEX представляет собой единый холдинг и крупнейший в мире рынок по торговле металлами, продукцией из нефти и другими энергоресурсами.

Большая часть контрактов на бирже COMEX заключается на поставку золота (более половины), на втором месте серебро и на третьем медь (в настоящий момент фьючерсные контракты на этот металл опережают таковые на серебро). Традиционно на последнем месте находился алюминий. Так как Нью-Йоркская фьючерсная биржа входит в состав CME, торговлю на КОМЕКС можно вести на онлайн-площадке Globex 23 часа в сутки, 6 дней в неделю.

Физические два торговых зала объединенных двух бирж располагаются в Мировом финансовом центре (World Financial Center) на Манхэттене, в Нью-Йорке. Все торговые операции осуществляются в долларах США. Таким образом, товарная биржа COMEX заведует основной частью торгов металлами в рамках Чикагской биржи.

Согласно статистике CME Group за первые несколько месяцев 2020 года средний тариф за контракт (Average Rate Per Contract) на приобретение металла составил около полутора тысяч долларов. Средний дневной объем торгов достигал на тот момент в среднем $500 000.

Время работы Commodity Exchange

Основная торговая сессия на бирже COMEX стартует в 8:00 по североамериканскому восточному времени (UTC-5) или в 16:00 по московскому (UTC+3). Завершается в 13:30 по Нью-Йорку или в 21:30 по Москве. Суббота и воскресенье — выходные дни.

Торги на электронной площадке Globex продолжаются почти круглосуточно с 18:00 до 17:15 следующего дня (с 2:00 до 1:15 по московскому времени) ежедневно, за исключением субботы.

Важно: обратите внимание, что указанные временные рамки соответствуют зимнему времени, оно же UTC-5 (в США переводят стрелки часов на 1 час назад в начале ноября — в 2020 году переход был осуществлен в ночь с 5 на 6-е число). В России подобная практика была отменена. Соответственно, летом по московскому времени торги смещаются на час назад. Например, основная сессия стартует в 15:00 и завершается в половине девятого вечера.

История становления биржи COMEX

Являясь подразделением New York Mercantile Exchange, Нью-Йоркская биржа металлов сама по себе образовалась в результате слияния четырех бирж:

  1. Национальной биржи необработанного шелка
  2. Нью-Йоркской биржи сырой резины
  3. Национальной биржи металлов
  4. Нью-Йоркской биржи приватного обмена
Прочтите ЭТО:  Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского Региона поднялись до максимальной отметки с августа

В итоге, COMEX сконцентрировалась на торговле опционами и фьючерсными контрактами на металлы. По началу это были только алюминий, медь и серебро, но позднее американские законы сделали золото полноценным активом, что привлекло инвесторов. Основные этапы и ключевые моменты развития биржи:

  • 1933 год — считается датой основания биржи Commodity Exchange.
  • 1974 год, 31 декабря — продан первый фьючерс на золото.
  • 1980-е годы — обсуждается возможность слияния с Нью-Йоркской биржей.
  • 1982 год — КОМЕКС начинает торговать опционами на фьючерсы с золотом, которые получили статус базового актива.
  • 1994 год — произошло слияние с NYMEX.
  • 1997 год — переезд объединенной биржи из здания Всемирного торгового центра на юго-запад Манхэттена, в Мировой финансовый центр, по причине нехватки места для большого количества трейдеров.
  • 2006 год — замена электронной системы биржевых торгов NYMEX Access на онлайн-площадку CME Globex.
  • 2008 год, август — слияние с Чикагским холдингом CME Group (стоимость сделки составила 11,2 миллиарда USD). Начало функционирования в качестве единого биржевого рынка.

Несмотря на такое поглощение, оба подразделения Нью-Йоркской биржи сохранили свои специализации и сегодня работают как отдельные секции в рамках CME.

Функции Commodity Exchange

Сегодня Нью-Йоркская фьючерсная биржа металлов является лидером в организации торгов по своему направлению во всем мире. В рамках COMEX торгуют трейдеры по всей планете. Чтобы получить максимум клиентов, невзирая на неудобства, вызванные различиями в часовых поясах, было специально подобрано время работы биржи.

Статус фьючерсной биржи Commodity Exchange получила благодаря преобладанию фьючерсных срочных сделок над сделками на реальный товар. Эти две разновидности сделок — основные на бирже. Как и конкуренты, КОМЕКС играет огромную роль в установлении норм качества товаров, участвует в создании товарных стандартов и стандартизирует типовые контракты, а также позволяет совершать операции хеджирования.

Топ-русских брокера бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

Активы биржи COMEX

Список торговых инструментов с указанием объемов торгов (первая цифра в скобках) и количества действующих контрактов, расчет по которым еще не был произведен (вторая цифра) по состоянию на 14 ноября 2020 года:

  • GC — фьючерсы на золото (384 436 и 533 054);
  • HG — фьючерсы на медь (180 074 и 283 153);
  • SI — фьючерсы на серебро (89 838 и 199 899);
  • OG — опционы на золото (54 259 и 1 134 111);
  • MGC — e-micro фьючерсы на золото (6 003 и 8 195);
  • SO — опционы на серебро (2 035 и 138 014);
  • HX (HXE) — опционы на медь (718 и 14 019);
  • QO — e-mini фьючерсы на золото (331 и 1 041).

Стоит отметить: на Нью-Йоркской товарной бирже торговля металлами — это не только COMEX. NYMEX торгует контрактами на палладий и платину.

Фьючерсная биржа Commodity Exchange имеет собственные золотые хранилища, касательно объемов золота в которых не раз разгоралось множество споров из-за дезинформации о складских запасах.

Фьючерсы на золото

Фьючерсный контракт COMEX на золото — это гарантия поставки фиксированного объема желтого металла в слитках в будущем. Обычно, речь идет о времени в рамках конкретного месяца. Стоимость контракта при торгах в зале устанавливается после подачи открытой заявки брокерами на покупку или предложений на продажу. На CME торгуются минимум пара десятков фьючерсов на золото. Их разница заключается в сроках поставки. Это могут быть всего несколько дней, месяцев и годы. Наиболее ликвидными принято считать контракты со сроками поставки 1-2 месяца начиная с текущей даты. Так как контракты на золото весьма дороги, а показатели торговли в определенные периоды заметно падали, на Нью-Йоркской фьючерсной бирже запустили мини-контракт на этот драгоценный металл.

Прочтите ЭТО:  Pulse Detector индикатор для бинарных опционов обзор, отзывы

Особенности торгов

Золотые фьючерсы Comex (Gold Futures) — наиболее массовый вид контрактов на бирже и самый ликвидный. Здесь параметры сделок с желтым металлом не зависят напрямую от объемов золота в наличии на складах компании. Запасы биржи пополняются за счет добычи или переплавки украшений, монет. Готовые слитки обязательно соответствуют стандартам CME Group. Владельцы металла — сами производители чистого золота (аффинажеры) или их клиенты.

На биржу золото могут отправлять только плавильни зарегистрированных брендов (Metalor Technologies, Heraeus, Johnson Matthey и т. д.). Перевозкой золота до склада занимаются исключительно компании-перевозчики, получившие разрешение от биржи (IBI Armored Inc., Brinks Inc., Via Mat International). Они же перевозят его между складами Comex, находящимися во владении, например, Scotia Mocatta Depository, Brinks Inc. или HSBC Bank.

Золотой фьючерс на бирже Comex — это договор на поставку золота в определенное время, но основной процент позиций на фьючерсы закрывается раньше поставки товара. То есть, это, по большей части, спекулятивный рынок. При этом попытки выиграть на движении цен золота только увеличивают его ликвидность. При росте цен драгоценный металл становится выгодным инструментом инвестирования. С другой стороны, зависимость от спекулятивных факторов делает золото рискованным активом.

Отличия мини-контрактов на золото на бирже COMEX

Цена золотого фьючерса на бирже Comex высока и чтобы привлечь большую аудиторию трейдеров был запущен мини-контракт на золото (E-mini Gold Futures). Его главное отличие от традиционного фьючерса в том, что торгуется он только на электронной площадке, а объем контракта составляет 50 унций вместо 100 для Gold Futures. Кроме того, на Comex торгуются еще и 10-унцевые микро-контракты на золото (E-micro Gold Futures).

Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»

Секция фондового рынка Московской Биржи включает в себя два крупных рынка, которые условно можно разделить по технологиям и видам допущенных к торгам инструментов:

Рынок акций и паев. На рынке проводятся торги российскими и иностранными акциями, депозитарными расписками, инвестиционными паями ПИФов, ИСУ, ETF. Основной режим торгов – «Стакан Т+2» (Режим основных торгов Т+). Торги проводятся по технологии с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным исполнением. Расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный цикл — Т+2).

Долговой рынок. На рынке проводятся торги ОФЗ, региональными и муниципальными облигациями, российскими корпоративными (в т.ч. биржевыми) облигациями, номинированными в рублях и иностранной валюте, корпоративными еврооблигациями и суверенными еврооблигациями РФ.

Прочтите ЭТО:  В Samsung Electronics Co Ltd ожидается смена руководства. Нынешний председатель компании намерен

Торги ОФЗ проводятся по технологии с центральным контрагентом, частичным обеспечением и отложенным исполнением. Основной режим торгов для ОФЗ – «Стакан Т+1» (Режим основных торгов Т+). Расчеты и поставка осуществляются на следующий день с момента заключения сделки (расчетный цикл — Т+1).

Основной режим торгов для облигаций, номинированных в долларах США, — «Стакан Т+2» (Режим основных торгов Т+). Расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки (расчетный цикл — Т+2).

Основной режим торгов для региональных и муниципальных облигаций, российских корпоративных облигаций, еврооблигаций МинФина, еврооблигаций, номинированных не в долларах США, – «Стакан Т0» (Режим основных торгов). Торги проводятся с полным (100%) предварительным обеспечением. Расчеты в Режиме основных торгов («стакан Т0») осуществляются в день заключения сделки (расчетный цикл Т+0).

Расчетно-клиринговая инфраструктура фондового рынка Московской Биржи

Рынок Т+ Рынок Т0
Организатор торгов ПАО Московская Биржа
Клиринговая организация Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Центральный контрагент Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
(для Рынка Т0 — в Режиме основных торгов («стакане Т+0») и РПС)
Депонирование денежных средств
в российских рублях
и иностранной валюте
на клиринговых счетах Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
на торговых банковских счетах в НКО АО НРД
и на клиринговых счетах
Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Депонирование ценных бумаг на 36 разделах в НКО АО НРД на 36 и 31 разделах в НКО АО НРД
Расчеты
  • в российских рублях;
  • в иностранной валюте;
  • по ценным бумагам.
НКО АО НРД
Система отчета внебиржевых сделок ОТС-монитор (ЭДО Московской Биржи; торговый шлюз Плаза2; FIX-шлюз; web-интерфейс в Личном Кабинете Участника)

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

Нашим клиентам

Настоящий раздел предназначен для Клиентов Группы «Московская Биржа» на рынках:

Данный раздел предназначен для юридических и физических лиц, планирующих совершать операции на рынках Группы Московская Биржа.

В разделе представлена информация о возможных вариантах по выходу на рынки Группы Московская Биржа как в качестве участника торгов, так и в качестве клиента участника торгов.

Юридические лица, обладающие необходимыми лицензиями, могут напрямую участвовать в торгах на рынках Группы Московская Биржа. Для этого необходимо пройти процедуру допуска к участию в торгах на соответствующем рынке. Для получения дополнительной информации следует перейти в раздел «Участие в торгах».

Юридические лица, не планирующие напрямую осуществлять операции, для выхода на рынки Группы Московская Биржа могут стать клиентами участников торгов «Список Участников торгов».

Физические лица могут участвовать в торгах на рынках Группы Московская Биржа только в качестве клиентов участников торгов. Для получения дополнительной информации следует перейти в раздел «Частным инвесторам».

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: