Новости, влияющие на движение цен активов

Топ-2 брокера бинарных опционов 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Содержание
  1. Стратегия Торговли на Новостях во всех деталях (с примерами)
  2. Суть стратегии торговли на новостях
  3. Основные условия торговли на новостях
  4. Классификация новостей
  5. Как работают новости
  6. Ожидание
  7. В преддверии публикации новости
  8. Выход новости
  9. Как торговать на новостях по экономическому календарю
  10. Пример 2
  11. Надежный и регулируемый в России брокер
  12. Важные новости для торговли
  13. Как торговать по новостям на Форекс
  14. Тонкости стратегии торговли на новостях
  15. Управление рисками
  16. Волатильность и торговля на новостях — в чём подвох?
  17. Инструкция торговли по новостям
  18. Советы для новостных трейдеров
  19. Истинные и ложные факторы, влияющие на цены активов на бирже.
  20. Биржевые новости и их влияние на рынок
  21. Что это такое?
  22. Влияют ли биржевые новости на рынок?
  23. Нужно ли следить за новостями?
  24. Биржевые новости и их значение
  25. Когда выходят новости?
  26. Виды новостей

Стратегия Торговли на Новостях во всех деталях (с примерами)

Как торговать по новостям на рынке Форекс — полная инструкция и советы. Важные новости и как они работают на самом деле.

Политические и экономические новости — мощный источник колебаний на мировых финансовых рынках. Даже слухи о таких событиях, как падение процентной ставки центробанков, судебные тяжбы правительств и крупных корпораций, резкий рост инфляции и безработицы или ухудшение международной обстановки неизменно вызывают возмущение на биржах.

Сильнее всего реагируют на такие новости валютные рынки.

Нестабильность рынка, которая продолжается всё последнее десятилетие заставляет многих инвесторов подвергнуть сомнению мудрость стратегии «покупай и удерживай». На фоне этого торговля по новостям стала неотъемлемым компонентом в инвестиционных планах многих трейдеров. В то время как долгосрочные инвесторы лишь изредка позволяют себе торговать на новостях, дневные трейдеры делают это по многу раз в течение сессии. Поэтому сейчас можно уверенно сказать, что обучение торговле по новостям – является важным навыком для каждого трейдера.

Суть стратегии торговли на новостях

Влияние новостей на рынок является неравномерным. Есть сегменты, которые реагируют сильнее и наоборот. Поэтому один из главных принципов успешной торговли на новостях — поиск события, которое окажет влияние на рынок больше всего. Чем более значимой является новость, и чем «прицельней» она бьёт по нужному сегменту, тем большей будет волатильность активов после публикации.

Очень важно отслеживать новости заранее, чтобы знать когда именно выйдет та или иная публикация и на какие торговые инструменты она окажет влияние.

Тем самым можно принимать решения заблаговременно и даже выставлять отложенные ордера на открытие длинных или коротких позиций.

Ещё один важнейший принцип стратегии торговли на новостях — покупать слухи и продавать факты. Он особенно трудно постигается новичками, которые ещё не имеют достаточного опыта, чтобы понять механизм образования цен до выхода прогнозов и после публикации реальных данных.

Основные условия торговли на новостях

Политические и экономические новости обладают мощнейшим потенциалом для возмущения цены на фондовых и валютных рынках. Даже слухи о судебных процессах с участием крупных корпораций или государственных учреждений, усилении инфляции или падении процентной ставки центробанков ведущих мировых стран способны обвалить цены одних активов и способствовать взрывному росту цен на другие.

Особенно остро реагируют на новости валютные рынки.

Поэтому совсем неудивительно, что такой мощный фактор движения цен стал основой для отдельной торговой стратегии.

Классификация новостей

Новости можно разделить на две категории:

  • Неожиданные или «горячие». Эта категория включает в себя новости о таких вещах, как террористические атаки, стихийные бедствия, резкие геополитические вспышки, возникновение или разрешение военных конфликтов и т. д. Новости такого плана чаще всего бывают неблагоприятными и способствуют резкому обвалу цен. В зависимости от обстановки такая новость поможет вовремя скинуть актив, который скоро резко обесценится, либо наоборот, поймать момент и прикупить несправедливо обесцененный актив, цена на который скоро вновь поползёт вверх.
  • Периодические. Эти новости выпускаются через регулярные промежутки времени. К ним относятся выпуски об экономических данных, отчёты о квартальных доходах компаний и прочие данные подобного толка.

Новости могут быть как специфическими для конкретного актива, так и глобальными, которые влияют на весь рынок.

Как работают новости

Базовый принцип торговли на новостях состоит в поиске события, способного всколыхнуть ситуацию на том или ином рынке. Для удобства трейдеров новости сортируются и каждой присваивается свой рейтинг. Чем большей значимостью обладает новость, тем большую волатильность (изменчивость цены на актив) она может вызвать. Поэтому верхушку рейтинга попадают самые «взрывоопасные» новости. Впрочем, каждый трейдер может провести свой анализ и решить, от какого события торговля по новостям станет наиболее продуктивной именно в его случае.

Топ-русских брокеров бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Каждая новость влияет на рынок по-своему. Но на самом деле, это не даёт огромного преимущества трейдерам, хорошо постигшим тонкости работы с фундаментальными анализом. Безусловно, знания об особенностях той или иной страны экономике страны с примерным пониманием того, какова будет опубликованная завтра-послезавтра ставки рефинансирования ЦБ или уровень безработицы, могут дать довольно отчётливую картину движения цен. С другой стороны, «горячая» новость о каком-нибудь крупном банкротстве либо отставке ответственного лица может повернуть ситуацию в целиком противоположную сторону. Поэтому успешная торговля на новостях зависит от умения отслеживать важные для себя новости заранее, чтобы точно знать когда именно они будут опубликованы. Такой подход позволит принимать решения заблаговременно, выставляя отложенные ордера на открытие позиций.

Условно, торговля на новостях делится на 3 этапа:

  1. Ожидание публикации новости;
  2. Появление информации;
  3. Реакция трейдеров.

Ожидание

К примеру, вскоре ожидается публикация отчёта заседания FOMC. Новость выйдет только через несколько дней, но эксперты уже составляют и публикуют свои прогнозы. Эти источники хоть и не являются достоверными, но всё равно дают всем трейдерам мира приблизительное понимание картины грядущих изменений.

Период ожидания на самом деле совсем не погружён в затишье. Умные инвесторы понимают, что после публикации новостей, самые ликвидные активы будут раскуплены буквально за секунды. Ведь на вооружении трейдеров сегодня есть автоматические системы управления ставками. Поэтому все, кто готов рисковать, пользуются экспертным мнением аналитических агентств (Reuters, IDC, Bloomberg и т. д.) и открывают сделки ещё до публикации новостей.

В преддверии публикации новости

К этому моменту многие инвесторы уже давно купили интересующие их активы, что вызывает предварительный рост цен. Поэтому сразу после выхода новости, реакция рынка может быть достаточно вялой. Проще говоря, новость вышла, а рынок почти не реагирует. Что произошло? А всё дело в том, что огромная масса участников открыла позиции заранее, поэтому для них выход новости не сыграл особой роли.

Выход новости

Здесь есть три варианта развития событий:

  • совпадение с прогнозом;
  • ситуация оказалась лучше прогноза;
  • ситуация оказалась хуже прогнозируемой.

Что происходит в случае совпадения данных с прогнозом (допустим, прогноз был позитивным)? По идее, рынок должен демонстрировать рост. Но трейдеры, скупившие активы заранее, в расчёте на эту новость, уже получили и забрали прибыль. Соответственно, потенциала для дальнейшего взрывного роста цены нет.

Если новость оказалась хуже, чем прогнозировалось, покупатели останутся в меньшинстве. Наоборот, большинство трейдеров захотят получить прибыль со ставок на ослабление актива. В результате всего за несколько часов может произойти разгромное падение цен.

Если новость лучше прогноза, ситуация ещё больше усложняется. По идее, цены должны двигаться в сторону повышения, но в этот процесс включается множество факторов. К примеру, периоды роста могут сопровождаться внезапными откатами назад (трейдеры, выходя из «длинных» позиций, забирают прибыль, провоцируя падение).

Как торговать на новостях по экономическому календарю

Сегодня экономический календарь говорит нам, что дела у Британского фунта обстроят просто замечательно:

Целесообразно будет взять высоковолатильную пару GBP/JPY, так как в данный момент Японская биржа закрыта (она не сможет влиять на рынок) и открыть сделку на рост цены.

Для заработка на календаре лучше всего использовать бинарные опционы, так как здесь отсутствуют спреды, а прибыль фиксированная – от 70% до 80% за каждую сделку.

Мы открыли эту страницу с заранее выбранным активом GBP/JPY, указали срок сделки на 6 минут и условие – ВВЕРХ:

Никаких серьёзных происшествий за это время произойти не успело, поэтому по сделка закрылась с ожидаемыми результатами:

Торговля на новостях на бинарных опционах дока зала свою результативность. Положительные новости воодушевили быков на покупку, поэтому цена послушно выросла.

  • Для торговли бинарными опционами мы предпочитаем надежного и регулируемого брокера FiNMAX (обзор).

Пример 2

В экономическом календаре был запланирован выход данных по США. Мы заранее открыли сайт и настроили нужный актив. В 17:00 вышли новости:

Все данные видны на картинке. Прежде всего это:

  • Фактический результат (опубликованная новость);
  • Прогноз;
  • Значение за прошлый период.

Судя по новым данным, самый важный показатель – Индекс деловой активности показал результат ниже ожидаемого прогноза, который и так уже говорил о снижении. Это явный сигнал к падению доллара.

Мы выбрали актив у брокера:

Пара с JPY была выбрана потому, что в данный момент японские биржи не работают и влияние JPY никак не будет сказываться.

Далее мы указали срок опциона на 5 минут:

Так как мы прогнозировали падение курса доллара на новостях, то в условии опциона мы указали ВНИЗ:

Если через 5 минут, в момент закрытии опциона, котировка USD/JPY будет ниже чем на момент покупки, то мы получим 77% прибыли.

Важно то, что в бинарных опционах не имеет значение, на сколько изменится цена, важно только то, чтобы она была ниже от момента покупки (или выше при опционах с условием роста).

Прочтите ЭТО:  Стратегия бинарных опционов «Анализ информационного поля»

5 минут прошли быстро и посмотрите на результат торговли на новостях на Форекс:

Как и предполагалось, импульс после выхода важной новости толкнул курс вниз:

Мы инвестировали $70 в сделку, а вернули $123,9. Чистая прибыль составила 53,9 доллара.

Надежный и регулируемый в России брокер

Брокер FiNMAX — брокер от профессиональной команды трейдеров. В платформе и условиях торговли были учтены все недостатки существующих брокеров, в итоге FiNMAX сразу стал одним из лучших. Регулируется ЦРОФР. Первое пополнение депозита $250, минимальная сделка $10.

Важные новости для торговли

Поскольку американские биржи являются самыми крупными и влиятельными, то местные новости очень важны для работы со всеми валютными парами, завязанными на долларе США. В частности, особого мнения заслуживают:

  • Объявление ставки Федеральной резервной системы;
  • Обзор ситуации по занятости в США («отчёт о рабочих местах»);
  • Отчёт о росте ВВП и индексе потребительских цен;
  • Индекс экономических ожиданий;
  • Индекс делового климата.

Однако, это лишь верхушка айсберга. Великобритания, Германия, Канада, Новая Зеландия, Австралия и другие влиятельные страны живут и своими новостями. Потому успешная торговля по экономическим новостям невозможна без тщательного мониторинга и анализа данных о локальных изменениях финансового климата.

Когда ловить выпуски новостей? Ниже приведены приблизительные времена (EST), на которых публикуются наиболее важные экономические выпуски для каждой из следующих стран. Это также время, когда нужно уделить дополнительное внимание интересующим нас рынкам.

Страна Валюта Время (EST)
США USD 8:30–10:00
Япония JPY 18:50–23:30
Канада CAD 7:00–8:30
Великобритания Фунт 2:00–4:30
Италия Евро 3:45–5:00
Германия Евро 2:00–6:00
Франция Евро 2:45–4:00
Швейцария CHF 1:45–5:30
Новая Зеландия NZD 16:45–21:00
Австралия AUD 17:30–19:30

Для любой страны важны следующие новости:

  1. Решение о процентной ставке.
  2. Розничные продажи.
  3. Инфляция (цена на потребителя или цена производителя).
  4. Безработица.
  5. Промышленное производство.
  6. Обзоры деловых настроений.
  7. Обследования доверия потребителей.
  8. Торговый баланс.
  9. Опросы производственного сектора.

В зависимости от текущего состояния экономики, относительная важность этих выпусков может измениться. Например, безработица может быть более важной в этом месяце, чем решения о торговле или процентной ставке. Поэтому важно следить за тем, на чем сейчас сосредоточен рынок.

Если говорить о тех, которые имеют самое больше влияние на мировую экономику, то это:

  • заседания FOMC (США);
  • данные о торговом балансе;
  • индекс потребительских цен (CPI);
  • данные о розничных продажах.

У каждой экономики есть свои слабые места, например, для Великобритании наиболее важны:

  • PPI;
  • Retail prices;
  • GDP;
  • ILO Jobless rate;
  • Retail sales.
  • IFO business climate index;
  • ECB press conference;
  • ZEW economic expectations index.

При поиске источников, нужно ориентироваться на ту страну, с активами которой предполагается работать.

Как торговать по новостям на Форекс

Первостепенная задача – выбрать круг самых важных новостей и устроить за ними постоянный мониторинг. Следующий шаг — выбрать торгуемые валютные пары. В данном случае можно руководствоваться следующими принципами:

  • Любая новость, касающаяся американского доллара, лучше всего отобразится на валютной паре EUR/USD;
  • Если это новость про любой другой денежный знак, лучше всего выбрать валютную пару, включающую в себя данную валюту и USD.

Например, если новость касается швейцарского франка, значит нужно открыть график USD/CHF).

Теперь остаётся только терпеливо ждать публикации новостей. Но в этом есть свой плюс – вы заранее знаете время выхода новых данных, поэтому проводить много времени за работой не придется.

Опытные трейдеры знают, что ценовой график выбранной валютной пары лучше открывать за несколько минут до момента публикации новости. В первую очередь нужно определиться с текущей рыночной цену актива и выставить два отложенных ордера Sell Stop (он должен быть на 5–10 пунктов ниже цены). Теперь выставляется параметр buy stop (с превышением 5–10 пунктов). Если же говорить точнее, то при работе с высоковолатильными валютными парами, можно выставить расстояние в 10 пунктов, и наоборот, если волатильность низкая, достаточно будет отступить на 5 пунктов.

После объявления экономической информации, сразу наступает реакция рынка. Всего есть три варианта развития событий:

  • резкий рост цены;
  • снижение цены валютной пары;
  • отсутствие видимых изменений (долгая раскачка).

В первом случае будет произведена сделка на покупку, при срабатывании ордера Buy Stop. Сразу после этого Sell Stop удаляется.

При снижении открывается позиция на продажу, а ордер Buy Stop удаляется.

Если рынок не показывает роста активности, нужно удалить оба ордера и ожидать выхода следующих важных новостей.

Тонкости стратегии торговли на новостях

Опираясь на текущую цену актива, нужно выставить два отложенных ордера Sell Stop (продажа по цене ниже текущего уровня цен). Оптимальные рамки — 5–10 пунктов. Одновременно выставляется и отложенный ордер Buy Stop (покупка актива по цене выше текущей) на такое же количество пунктов. Количество пунктов зависит от волатильности валюты. Чем выше волатильность, тем больше можно отступить.

Когда рынок начнёт реагировать на цену она начинает либо резко расти, либо резко падать. Впрочем, если новость на поверку окажется не слишком значимой, заметной реакции на неё может и не быть.

В случае роста, сработает ордер Buy Stop и будет открыта сделка на покупку. Как только это случится, второй ордер (Sell Stop) необходимо удалить. В случае падения, автоматически откроется сделка на продажу. В этом случае удаляется ордер Buy Stop. Если же рынок не среагировал на новость и наблюдается боковое движение цен, нужно удалить оба ордера и дождаться более важного события.

Управление рисками

При всех выгодах торговли на новостях, важно помнить и о рисках. Потенциальная прибыль огромна — но также огромны и потенциальные потери.

Торгуя новостями, необходимо научиться молниеносно принимать правильные решения. Иначе есть большой риск оказаться в проигрышной стороне. Заказы на стоп-лоссы также весьма рискованны в торговле новостями: из-за неожиданных и сильных колебаний цен вероятность проскальзывания очень высока. Проскальзывание происходит во время высокой волатильности рынка, вызванного новостными событиями, а это означает, что сделки могут закрыться по гораздо худшей цене, чем вы ожидаете. Поэтому риски нужно просчитывать очень тщательно.

Что можно сделать для снижения рисков? У каждого опытного трейдера есть своя инструкция на этот случай, а начинающим можно посоветовать не полагаться на одну лишь торговлю новостями. Чтобы стать профессиональным трейдером новостей понадобиться также умение работать с основными индикаторами.

Крайне желательно застраховать себя от больших потерь, установив Stop Loss – оптимальное расстояние — +/- 20 пунктов от цены на момент открытия сделки. Также на Форекс есть трейлинг-стоп, позволяющий «буксировать» Stop Loss вслед за ценой при её росте. Крайне желательно ими воспользоваться.

В этом случае можно обойтись без фиксированного Take Profit, поскольку Stop Loss будет тащиться за ценой до пика и сделка автоматически закроется после разворота тренда.

Волатильность и торговля на новостях — в чём подвох?

Если опустить многокилометровые «простыни» советов и напутствий от разного рода экспертов, всплывает одна нехитрая истина — торговля на новостях по экономическому календарю, как «сферическое в вакууме» явление, вообще не существует. В трейдинге используются тренды и высокая волатильность инструментов, а новости — это лишь сигнал к действию. Ведь волатильность является таким параметром, который зависит не только от новостей, но и множества других факторов.

Поэтому на деле всё, конечно, гораздо сложнее. Недаром новичкам советуют сперва хорошенько подучиться на примерах боле опытных и успешных «коллег по цеху», а потом уже приступать к торговле. Ведь, чтобы добиться успеха и стать действительно хорошим трейдером, никак не обойтись без знания фундаментальных основ.

Торговля на новостях — это торговля в условиях высокой волатильности актива. Если же пытаться рассматривать торговлю на новостях в качестве отдельного явления, то его попросту не существует. Основа трейдинга — использование колебания цен для предугадывания движения цен и заработка на этом. Торговля на новостях — это импульс, вызывающий высокую волатильность актива и рождающий тренд, возникающий из-за этих новостных данных.

Многие эксперты советуют новичкам избегать периодов высокой волатильности и выбирать для торгов периоды относительного затишья. Своё мнение они объясняют тем, что рынок в периоды высокой волатильности очень подвижен и неподвластен анализу новичками.

Но на самом деле это очень спорное утверждение. Сегодня есть масса торговых стратегий торговли, заточенных именно на рыночную нестабильность. Поэтому каждый желающий может подробно их изучить и сделать свои выводы.

Инструкция торговли по новостям

Упрощая все вышесказанное, можно выделить следующий алгоритм, на котором работает торговля по экономическим новостям:

  • Определение времени выхода важных событий. Данные можно брать в любом календаре экономических новостей.
  • Выбор актива. Здесь никаких сложностей — если торгуется фунт к доллару, необходимо выбрать пару GBP/USD. В общем, принцип ясен.
  • Выставление ордеров. За 15 минут до события, выставляются ордера Buy Stop на 5–10 (некоторые работают в пределах 15–20) пунктов выше текущей цены. Ордер Sell Stop выставляется на такое же количество пунктов ниже.
  • Ожидание результатов.
  • Stop loss на оба ордера.

Как видно, в самой механике процесса особых загвоздок возникнуть не должно.

Советы для новостных трейдеров

Каждый опытный «гуру» может насоветовать массу всего полезного (и не очень) начинающему трейдеру. Однако, есть прописные истины, которые желательно учитывать каждому.

  • Знать даты и время важных событий. Информация о датах и времени ключевых рыночных событий, таких как объявления FOMC, публикации экономических данных и отчёты о доходах от ключевых компаний, легко доступна в интернете. Нужно подготовить эти инструменты заранее.
  • Иметь заранее подготовленную стратегию. Нельзя всё время идти на поводу у событий. Опытный трейдер имеет в запасе несколько торговых стратегий, чтобы не принимать опрометчивых решений в разгар торгов.
  • Ограничить уровни риска. Нужно избегать соблазна быстро заработать, взяв слишком длинную или короткую позицию. Ведь нет гарантий, что торговля не пойдёт против вас.
  • Быть смелым в своих убеждениях. Если план уже составлен, лучше следовать ему до конца. Только так можно получиться ценный опыт и выявить все сильные и слабые стороны своих стратегий.
Прочтите ЭТО:  Стратегия бинарных опционов «Евро-МАС» от брокера Binimo

Также очень важно уметь не поддаваться рыночным настроениям. Конечно, иногда бывает полезно следовать за ценами и просто плыть по течению, но допуская чрезмерное влияние рыночных настроений на свои планы, можно сделать слишком большое количество ошибок и в итоге потерять все.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Истинные и ложные факторы, влияющие на цены активов на бирже.

Истинные и ложные факторы, влияющие на цены активов на бирже.


Большинство людей в мире считает, что стоимость финансовых активов, таких как акции, либо валюта, определяется исходя из улучшения или ухудшения экономической ситуации в стране, регионе или отрасли. Стоит сказать, что это достаточно спорное утверждение, имеющее, как минимум, нюансы с точки зрения практики работы на финансовых рынках. В данной статье мы поговорим об истинных и ложных факторах, влияющих на цены активов на бирже.


Во-первых, нужно сказать о том, что существует понятие долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного тренда по финансовым активам. И я могу сказать с полной уверенностью, что экономическая ситуация частично влияет на изменения цен акций или валют лишь в долгосрочной перспективе. Если грубо, то для начала рынок должен загнать в убытки большинство мелких трейдеров, пытающихся торговать краткосрочно по экономическим моделям, а лишь затем пойти в сторону, соответствующую экономической ситуации. Яркую и красочную форму объяснения данного явления дал Александр Элдер в одной из своих книг, написавший, что котировки на бирже и фундаментальный анализ «привязаны веревкой, длинной в милю. В конечном счете – именно фундаментальный анализ определяет движения цен. Но до „конечного счета“ — что угодно может произойти» (например, сбитие по стопам большинства тех, кто зашёл по фундаментальному анализу).

Стоит также отметить, что фундаментальный анализ и экономические модели могут и вовсе не работать. Подтверждением этому служит украинский фондовый рынок, который снижался весь 2020 год, несмотря на то, что справедливая стоимость предприятий, акции которых торгуются на бирже, существенно выше по сравнению с их акционерной стоимостью (произведением количества акций на их рыночную стоимость).

Стоит отметить, что существует две, диаметрально противоположные теории относительно того, по каким принципам происходит ценообразование финансовых активов на бирже.

  1. Классическая экономическая модель баланса спроса и предложения на товар.
  2. Модель, впервые описанная в книге Тома Вильямса «Хозяева рынка» о том, что стандартные законы спроса и предложения на финансовых рынках работают не так, как на других. На финансовых рынках, как ни на каких других, особое значение имеют так называемые «умные деньги» или «профессиональные деньги» — капиталы крупных участников рынка, больше осведомлённых о текущей рыночной ситуации, получающих информацию о важных макроэкономических новостях и статистике значительно раньше по сравнению с большинством участников. В начале 21 века мы вступили в информационную эпоху, а на финансовых рынках умные деньги имеют значительное информационное преимущество по сравнению с остальными участниками. Соответственно, согласно новой модели ценообразования на финансовых рынках, цена на акции, валюту, фьючерсы и т.д. изменяются исходя из баланса спроса и предложения умных денег, которое диаметрально противоположно по сравнению со спросом и предложением большинства мелких участников рынка.

Нельзя также пройти мимо того факта, что для классиков экономики существует только одна, первая модель ценообразования на финансовых рынках, которую они и описывают в своих книгах. По их мнению, формирование узкого торгового диапазона (флета) на рынке является следствием баланса спроса и предложения. В свою очередь, нарушение этого баланса (например, при выходе новостей, прогноз которых не совпал с опубликованными официальными данными) приводит к движению цены актива в ту или иную сторону в поисках нового баланса спроса и предложения на него. Таким образом, снижение спроса, по мнению большинства трейдеров и инвесторов приводят к снижению цены, а повышение спроса – к росту. Отсюда у классиков экономики появляется заключение о ключевой роли фундаментального анализа как способа объяснить изменяющиеся тренды в экономике, и, соответственно, настроения инвесторов на рынке.

В классической литературе по экономике вы найдёте примерно следующее описание: «Для успешных инвестиций на финансовых рынках достаточно изучать фундаментальный анализ, а именно отслеживать макроэкономические данные по экономике страны, региона, отрасли, такие как: ВВП, уровень безработицы, учётная ставка Центробанка, инфляция и т.д.

Выводы классиков экономики:


— если развивается экономика страны, то растут в цене и её активы (акции, валюта, сырьё и т.д.)

— снижаются макроэкономические показатели – снижаются и активы.

Согласны ли вы с этими азбучными истинами экономической теории? Согласны ли вы с тем, что работая по ним, можно добиться успеха на финансовых рынках? И если да, то по какой причине большинство инвесторов в мире, работая по данным прописным истинам фундаментального анализа, теряют деньги на финансовых рынках?

Какие нюансы возникают у использования данных прописных истин во время практической работы на финансовых рынках? Давайте разбираться:

  1. Самый основной нюанс – это, безусловно, понимание того, что на финансовых рынках не может работать ни один вид анализа, который считает эффективным большинство участников рынка. В противном случае большинство бы зарабатывало деньги на бирже, что противоречит её природе, где большинство инвесторов обязаны потерять деньги ради прибыли профессиональных участников.
  2. Соответственно, если большинство инвесторов считает верным фундаментальный анализ и общепринятые экономические модели ценообразования финансовых активов – то данная теория должна стать убыточной для большинства инвесторов. В таком случае рынок пойдёт либо в обратную сторону от ожиданий большинства, либо сначала собьет всех по стопам, а лишь затем пойдёт в сторону, соответствующую макроэкономическим показателям.
  3. В свою очередь, тезис о том, что данный экономический закон спроса и предложения является «незыблемым» и что «все ведущие экономисты мира разделяют эти основополагающие принципы» является не более чем ловушкой для жертв, склонных верить в основополагающие принципы, особенно если них придерживаются «все» (так ли это на самом деле?) ведущие экономисты мира.
  4. Ну и наконец, эти жертвы нужны для крупных профессиональных участников рынка. Именно деньги данных жертв будут потеряны на финансовых рынках в пользу «умных денег» и именно это происходит на рынке каждый день, каждый месяц, каждый год, постоянно.

Как правильно оценивать новости и макроэкономику на финансовых рынках?


Для того чтобы научиться правильно оценивать новости и макроэкономическую статистику на финансовых рынках, необходимо понять одну очень важную вещь. Анализ новостей и макростатистики от различных аналитических центров существует отнюдь не для того, чтобы помочь вам заработать деньги на бирже. Подобные аналитические отчёты необходимы для формирования определённого общественного мнения, выгодного крупным участникам рынка. Вы должны осознать, что в этой индустрии никто, кроме вас самих, не заинтересован в вашей прибыли, а совсем даже наоборот – ваш убыток и убыток таких как вы – это прямая прибыль профессиональных игроков данного рынка. Соответственно и анализ новостей от ведущих аналитических центров необходим именно для этого.

На своём обучении я выделяю 3 основных этапа эволюции восприятия новостей инвестором:

  1. «Каша в голове». Этим страдают, как правило, начинающие инвесторы, убеждённые в том, что чем больше аналитических и информационных сводок они просматривают, тем выше их информированность в трейдинге и тем больше шансов у них заработать. На самом деле это не так. Отслеживание как можно большего количества информации не приводит ни к чему иному кроме запутанности мыслей, непонимании реальной текущей ситуации на рынке и, как следствие убыткам и отчаянию.
  2. Отчаяние проходит через какое-то время и наступает второй эволюционный этап – информационная изоляция. В данной ситуации трейдер намеренно ограничивает себя от любой экономической и финансовой информации по рынку, довольствуясь исключительно торговым терминалом и графиками на нём. И хотя я и не считаю данную модель поведения максимально правильной, однако это однозначно лучше беспорядочного и бессистемного просмотра различных «блумбергов», РБК и аналитических обзоров на сайтах дилинговых центров форекс.
  3. Наиболее продвинутым, по моему мнению, является третий этап восприятия новостей трейдером. Я называю его «отслеживанием трендов новостей и работой в команде трейдеров». О пользе работы в команде трейдеров мною уже написано несколько статей. В рамках данной статьи я считаю целесообразным более подробно остановиться на понятии «Отслеживание трендов новостей».

Отслеживание трендов новостей.


Как я уже упоминал выше, мировые финансовые СМИ (впрочем, как и нефинансовые) существуют отнюдь не для того, чтобы помочь заработать частному инвестору. Более того, абсолютно очевидно, что эти источники информации принадлежат тем же самым организациям, которые принято называть «умными деньгами» на рынке. Соответственно, логично предположить, что данные «умные деньги» будут использовать «свои» СМИ для формирования определённого общественного мнения относительно восприятия текущей экономической ситуации большинством. Нужно заметить, что большинство мелких инвесторов, о которых я сказал, демонстрируют завидную меланхолию (ещё одна типичная черта жертвы) и однообразие мышления, что заставляет забирать у них деньги на рынке вновь и вновь. Наиболее ярко однообразие мышления большинства можно охарактеризовать, посмотрев на рисунок ниже.

Прочтите ЭТО:  Сигналы WinOptionSignals как пользоваться, примеры ставок, отзывы

На данном рисунке представлены эмоциональные состояния абсолютного большинства трейдеров по мере развития рыночной ситуации. Частично данная эмоциональная нестабильность вызвана схожей психологической природой большинства трейдеров, однако мировые финансовые СМИ умело подогревают состояния эйфории и паники. Именно во время эйфории большинство мелких трейдеров начинают покупать активы на вершине рынка, опасаясь того, что тренд вверх продолжится без их участия. И именно во время паники большинство трейдеров продают купленные во время эйфории дорогие активы задёшево, боясь того, что рынок дальше будет снижаться. «Умные деньги» действуют на рынке с точностью до наоборот. Покупают у паникующего большинства задёшево и продают дорого этому же большинству, находящемуся в эйфории.

Подавляющее большинство финансовой аналитики и новостей, вполне вероятно, существует с одной единственной целью – умело поддерживать в большинстве трейдеров состояния эйфории и паники в нужные моменты для того, чтобы у «умных денег» была возможность купить у них задёшево и продать им дороже.

Соответственно, если мы видим и слышим на каждом углу о каких-либо экономических новостях по типу: «Развал еврозоны», «Фискальный обрыв», «Кризис», «Банкротства» и т.д., то мы должны понимать, что таким образом формируется определённое общественное мнение, образно говоря «готовят жертв». И самые главные вопросы, которые мы обязаны задать себе в данной ситуации: для чего готовят жертв? Как поведёт себя большинство на рынке? Соответственно, действовать нам необходимо с точностью до наоборот относительно действий большинства. Это я и называю отслеживанием трендов новостей.

Давайте рассмотрим несколько примеров того, каким образом финансовые новости влияют на рынок на самом деле.

Пример 1. Кризис 2008 года и обвал рынков.

Для полноценного анализа необходимо вспомнить 2008 год, а также сопоставить данный рисунок с предыдущим.

В области 1 царила эйфория, умело подогреваемая практически всеми мировыми финансовыми СМИ. До этого рынок рос, начиная с 2001 года, и всем казалось, что данный рост будет вечным и никогда не прекратится.

После первой волны обвала в областях 2 и 3 большинство трейдеров, купивших наверху, по самым высоким ценам, наверняка испытывали эмоциональное состояние схожее с отрицанием. Никто не верил в начавшийся кризис и тренд вниз, все верили в то, что это лишь коррекция к предыдущему восходящему тренду и что рост продолжится. Об этом твердили и СМИ, сообщающие, что «это выгодный момент купить активы на окончании коррекции по более низким ценам».

И наконец, после окончания второй волны нисходящего тренда «умным деньгам» понадобилось зафиксировать прибыль по коротким позициям путём покупки активов. Для этого необходимо, чтобы большинство инвесторов паниковали и продавали по низким ценам. И именно в этот момент, в четвёртом квартале 2008 года, «совершенно случайно», все мировые финансовые СМИ заговорили о начавшемся кризисе, банкротстве крупных финансовых компаний США и т.д. Соответственно, в области 3 и началась паника большинства трейдеров. Большинство паникующих избавились от своих покупок в самом низу, а «умные деньги» неплохо заработали на данном снижении и «кризисе».

Пример 2. Пик паники по теме распада Еврозоны.

На рисунке всё написано, комментарии излишни.

Возникает вполне логичный и закономерный вопрос: Что делать? Стоит ли вообще придавать большое значение новостям и фундаментальному анализу при осуществлении инвестиций на рынке?

Исходя из своего опыта, я могу вывести 2 основных критерия роли новостей и финансовой аналитики в алгоритме движения цены на финансовых рынках:

  1. Новости и финансовая аналитика существуют отнюдь не для того, чтобы помочь заработать большинству инвесторов. Они нужны для того, чтобы сформировать определённое общественное мнение большинства с целью реализации интересов крупных участников рынка.
  2. Новости и макроэкономическая статистика сами по себе неспособны изменить тренд. На самом деле любой тренд движется, и уж тем более, разворачивается, только под влиянием умных (больших) денег. В свою очередь, действия больших денег можно отследить через объём торгов, а не через фундаментальный анализ, и уж тем более не через отслеживание аналитики и прогнозов на различных сайтах, в журналах и других СМИ.

Если у Вас нет как минимум годового опыта работы, я настоятельно рекомендую вам не читать различные рекомендации аналитических сайтов и журналов и, уж тем более, не пользоваться этими рекомендациями в своей торговле.

  1. Аналитические обзоры аналитиков ничем не помогают на практике в реальной торговле.
  2. Аналитические обзоры по фундаментальному анализу лишь объясняют ПРОШЛОЕ движение и не способны качественно спрогнозировать будущее движение.

Вы должны понимать, что задача аналитиков в различных дилинговых центрах и финансовых порталах заключается не в том, чтобы подсказать вам возможное будущее движение рынка, а в том, чтобы красивыми и умными словами объяснить причины прошедшего движения, а для этого приходится иногда притягивать некоторые факты буквально за уши.

Я рекомендую Вам в чужой аналитике искать только факты и цифры, не принимая во внимание комментарии и выводы аналитиков.


Опытный трейдер прочтет эти выводы просто с улыбкой, новичку в подсознании останется абсурд, который рано или поздно принесет вред.


С уважением, Александр Лобов
Трейдер валютного рынка, инвестиционная группа Арт-Капитал.
Skype: aleksandr-lobov

  • Ключевые слова:
  • Александр Лобов,
  • аналитика ДЦ,
  • Том Вилльямс,
  • тренды новостей,
  • умные деньги,
  • финансовые СМИ,
  • Фундаментальный анализ,
  • Хозяева рынка,
  • эволюция трейдера,
  • эйфория и паника

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Биржевые новости и их влияние на рынок

Что это такое?

Влияют ли биржевые новости на рынок?

Нужно ли следить за новостями?

Биржевые новости и их значение

Когда выходят новости?

Виды новостей

новости по рынку. Такие новости необходимо следить и обязательно и обязательно обращать на них внимание в торговле. Вы должны запомнить, что такие новости имеют особое влияние на биржу. При этом одни события могут влиять фондовый рынок в целом, а вторые – только на какие-то отдельные отрасли. Время выхода новостных лент – до открытия торговых сессий. Кроме этого, каждая новость имеет различную силу и будет совершенно по-разному влиять на движение рынка. Сегодня можно выделить несколько наиболее важных событий:

Уровень безработицы показывает, какой в стране процент (количество) безработных к общей численности трудоспособных граждан. Если уровень безработицы снижается, то экономический прогноз может оказаться положительным. Сегодня у трейдеров есть возможность пользоваться специальными индикаторами, которые отображают данную информацию в виде удобных для изучения графиков. К примеру, последний может выглядеть таким образом.

Розничные продажи. В этих новостях показывается, как меняется объем продаж в розницу. Данный показатель считается одним из основных. Измеряется, как и большинство других показателей, в процентном отношении (в сравнении с предыдущим периодом). В общие данные входит информация, как о продаже за наличные средства, так и в кредит. Особое влияние на уровень розничных продаж оказывают доходы населения за прошлый период, высокий уровень безработицы и рост цен на внутреннем рынке. Последние два фактора влияют на розничные продажи крайне негативно. Пример графика розничных продаж приведен ниже.

Число новых рабочих мест. Данные новости отображают, сколько новых рабочих мест было создано за прошлый месяц в той или иной сфере. Данный отчет, как и другие, выдается в определенное время. Стоит отметить, что занятость в сельском хозяйстве чаще всего не учитывается. По приросту данного показателя можно говорить об общем увеличении занятости в стране. Это, в свою очередь, может влиять на увеличение курса той или иной валюты, а также общее увеличение ВВП. Данные новости также можно анализировать при помощи специальных индикаторов. Пример ниже:

Индекс потребительских цен – еще одна важная новость, которая оказывает существенное влияние на рынок в целом. Данный показатель характеризует уровень инфляции в стране. Индекс потребительских цен показывает, как изменился уровень цен на товары или услуги за конкретный промежуток времени. Расчетом данного индекса занимаются специальные органы. К слову, в России данная задача лежит на Федеральной службе государственной статистики. Пример ниже.

корпоративные новости не носят глобального характера и касаются в большей степени отдельных организаций. В таких новостях выдаются отчеты о росте цен на ту или иную ценную бумагу, указываются дивидендные выплаты, выдаются прогнозы аналитиков и так далее. Такие новости имеют ежеквартальный характер, следовательно, выходят четыре раза в год. Время выхода может быть различным – до торговой сессии или же после нее. В корпоративных новостях может даваться информация о слиянии различных компаний, изменениях в составе руководства, поглощении одной организации другой и так далее;

прочие новости. К данной категории относится все, что не вошло в первые две. Здесь может быть информация о выборах, различных заседаниях, слушаниях и так далее. Данные новости хоть и не имеют столь существенного влияния на рынок, но вы все равно должны быть в курсе. Выше мы поговорили о прогнозируемых новостях, то есть тех событиях, которые выходят с учетом «программки» — экономического календаря. Если вы относите себя к активным трейдерам, то должны знать все о данных событиях. Но основе новостей создаются целые системы и стратегии торговли, поэтому недооценивать их крайне нежелательно. 2) Не прогнозированные новости – это те события, которые невозможно предсказать. К таковым можно отнести террористические атаки, различные стихийные бедствия, войны, перевороты и так далее. В большинстве случаев такие новости негативно влияют на весь фондовый рынок. Причина в том, что таких новостей никто не ждет и рынок реагирует на них порой совершенно неадекватно.

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: