Котировки сырьевого актива «Золото» выросли до самой высокой отметки с начала этого месяца

Главные новости дня: нефть и золото растут; акции снижаются

Investing.com — Опасения по поводу возможного конфликта на Ближнем Востоке волнуют рынки: сырье Brent подскочило до $70, а безопасное золото достигло самого высокого уровня за семь лет. Мировые акции отправились в минус, а данные еврозоны показали, что деловая активность блока в конце прошлого года была близка к стагнации. Представляем топ-5 новостей на финансовых рынках в понедельник, 6 января.

Топ-3 брокера 2020 года:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

1. Эскалация конфликта между США и Ираном

В понедельник опасения насчет последствий гибели ведущего иранского военного командира усилились. Иран объявил о прекращении соблюдения ядерного соглашения 2020 года: страна не будет ограничивать объемы обогащенного урана.

Ранее Иран уже пообещал отомстить за смерть Касема Сулеймани, погибшего в результате воздушного удара США в Багдаде на прошлой неделе. Президент США Дональд Трамп предупредил о «серьезном возмездии», если Тегеран нанесет ответный удар.

2. Цены на нефть продолжают расти

В понедельник нефть подорожала после более чем 3%-ного роста в пятницу на фоне опасений о перебоях в поставках энергоресурсов.

Нефть Brent поднялась выше $70 за баррель до самого высокого уровня с сентября 2020 года, когда в Саудовской Аравии был атакован нефтеперерабатывающий завод. К 13:35 МСК мировой ориентир торговался по $69,56, что на 96 центов или 1,4% выше по сравнению с показателями пятницы.

Нефть WTI повысилась на 72 цента или 1,1% до $63,77 за баррель, после достижения отметки в $64,72 — самого высокого уровня с апреля.

3. Спрос на безопасные активы вырос

Цены на золото достигли семилетних максимумов, поднявшись до $1582 за унцию — самого высокого уровня с апреля 2020 года, а иена и другие валюты-убежища также пользовались спросом.

Японская валюта достигла трехмесячного максимума 107,77 по отношению к доллару США и последний раз торговалась по 108,00. Швейцарский франк был близок к четырехмесячному максимуму 1,0824, который он достиг по отношению к евро в пятницу.

Доллар упал по отношению к корзине основных валют: индекс доллара США снизился на 0,2% до 96,28.

Суверенные облигации также извлекли выгоду из ситуации: государственные 10-летние облигации снизились на 1,78%, предварительно упав на 10 базисных пунктов в пятницу.

Топ-русских брокера бинарных опционов:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

«Иран почти наверняка отреагирует, вопрос — в каких масштабах», — отметил валютный аналитик MUFG Ли Хардман.

Он также добавил, что «трейдеры, вероятно, будут нервничать, пока геополитическая ситуация между США и Ираном не прояснится».

Прочтите ЭТО:  Бинарные опционы на EURUSD – сравнение процентов выплат брокеров

4. Акции в США открылись резким снижением

В понедельник фондовые рынки США открылись резким снижением. К 13:35 МСК фьючерсы на Dow упали на 171 пунктов или 0,6%, фьючерсы на S&P 500 — на 0,6%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,7%. Геополитическая напряженность наряду с сокращением производственного сектора США в декабре привели к откату основных индексов Уолл-стрит от рекордных максимумов.

Европейские рынки в целом понизились, а японский Nikkei упал на 2%.

В календаре экономических данных США запланирован индекс деловой активности в сфере услуг в 17:45 МСК.

5. Деловая активность еврозоны близка к стагнации

Деловая активность в еврозоне в декабре по-прежнему была близка к стагнации: рост активности в сфере услуг лишь частично компенсировал продолжающееся снижение в производственном секторе блока.

В декабре итоговый индекс деловой активности (PMI) IHS Markit в еврозоне вырос до 50,9 по сравнению с 50,6 в ноябре.

В Великобритании аналогичный обзор показал, что PMI в сфере услуг немного вырос, достигнув 50,0 в конце года.

Благодаря данным британский фунт повысился по отношению к более мягкому доллару США.

— При подготовке этой статьи были использованы материалы Reuters.

Котировки сырьевого актива «Золото» выросли до самой высокой отметки с начала этого месяца

Успешное проведение операции американцев по уничтожению иранского военного лидера оказалось очень своевременным для «золотых жуков». Драгметалл уже набирал обороты в течение декабря прошлого года, справедливо заслужив звание защитного актива в четвертом квартале по сравнению с облигациями и биткойном, доходность которых падала. После 80-дневного нисходящего тренда с сентября курс золота завершил 2020 год на мажорной ноте.

Похоже, что золотые жуки считают ралли следствием американо-иранского конфликта. Однако если этот конфликт не перерастет в войну, вряд ли стоит ожидать от него поддержки для драгметалла. Золото действительно приблизилось к семилетнему максимуму, но с технической точки зрения многолетний минимум, сформированный в 2020–2020 гг. на уровне 1590–1600 долларов за унцию, может вскоре оказаться упрямым уровнем сопротивления.

Что еще более важно, без эскалации указанного геополитического конфликта спрос на золото может уменьшиться, если принять во внимание последние три месяца, когда тренд этого рынка зависел от глобальной экономической стабилизации и уменьшения градуса геополитической напряженности. Дело в том, что доходность облигаций достигла ценового дна в сентябре, поскольку данные по промышленности за пределами США немного выросли после постоянного падения, а торговый конфликт между США и Китаем оказался чуть ли не исчерпанным. Рынок труда в США рос до конца года, а европейские показатели превзошли ожидания экономистов.

Прочтите ЭТО:  Лесные пожары в Канаде привели к росту цен на нефть до отметки в $45

Доходность 10-летних облигаций не растет стремительными темпами, но показывает каждый раз более высокие минимумы, отражая, тем самым, постепенное улучшение макроэкономических показателей. Биткойн начал консолидироваться после очередной крупной 6-месячной распродажи, в то время как инвесторы в актив изо всех пытались убедить себя и других в том, что они торгуют «цифровым золотом», важным средством сбережения в мире, в котором финансовая система, мягко говоря, не в порядке. Рынок жилья в США остается стабильным, потребительские расходы растут, но некоторые наблюдатели считают, что американцы слишком много тратят.

После новостей из Ближнего Востока даже нефть вырвалась из 7-месячного диапазона, превысив отметку в 60 долларов за баррель. Медь считается одним из самых важных циклических сырьевых товаров, по которому можно отслеживать состояние мировой экономики. Отметим, что этот актив подорожал на 10% за несколько дней.

Однако золото подчиняется собственным закономерностям. Спросите у «золотых быков», почему курс металла растет этой зимой, и они укажут на проблемы с восстановлением темпов экономического роста, сомнения относительно возможности заключения мирного торгового соглашения между США и Китаем, а также активность ФРС на рынке репо. «Золотые быки» также убеждены, что ФРС и другие центральные банки не смогут продержаться в этом году без понижений ставок. Согласно данным агентства «Bloomberg», эта точка зрения набирает популярность, поскольку цена фьючерсов на федеральные фонды ФРС предполагает понижение ставок в этом году.

Тем не менее ситуация с золотом не так оптимистична по сравнению с другими активами. Желтый металл и 10-летние казначейские облигации провели большую часть 2020 года с показателем 30-дневной корреляции выше 0,75. Теперь же они обратно коррелируют. Золото не только отличается от других активов, подверженных риску, таких как акции, но также и от других защитных активов.

Если покупатели золота правильно оценивают текущую ситуацию, то следует ожидать настоящего прорыва на этом рынке. Однако, скорее всего, текущее ралли будет краткосрочным, поскольку количество угроз для мировой экономики уменьшится

С начала 2020 г. золото стало лучшим активом

По результатам прошедших двух месяцев 2020 года золото стало наилучшим активом по доходности. Котировки драгметалла выросли на 15%. Золото опередило надёжные и «мусорные» облигации, трежерис, все валюты и ключевые фондовые индексы, причем как развивающихся, так и развитых стран.

После падения прошлого года драгметалл уверенно развернулся: длинные позиции по золоту на максимуме за последние 12 месяцев. SPDR Gold Shares, крупнейший в мире ETF-фонд по жёлтому металлу, привлёк за этот год 4,5$ млрд — это самый значительный приток капитала, зарегистрированный среди всех американских ETF. А ведь меньше трёх месяцев назад инвесторы избавлялись от золота: в декабре из-за распродажи его котировки протестировали 5-летний минимум.

Прочтите ЭТО:  Валютные торги каковы итоги недели для основных валютных пар

Дэн Дэнбоу, управляющий USAA Precious Metals & Minerals Fund, подмечает: золото стало главной темой года. Сейчас жёлтый драгметалл называют тихой гаванью. Летом в ходу был куда менее лестный термин: «варварские побрякушки».

С конца января фьючерсы выросли на 9,3%, что стало для золота лучшим февралем с 1979 г. За текущий 2020 год трежерис США выросли на 2,9%, а глобальный индекс MSCI All Country, отслеживающий все крупные рынки акций, упал на 6,5%. Японская иена по результатам двух прошедших месяцев считается наилучшей валютой: против доллара она выросла на 5,5%, но все равно отстала от золота.

По официальным данным CFTC, количество длинных позиций в золотых фьючерсах и опционах выросло на 32% и составило более 132 тысяч контрактов. «Лонги» растут уже 8 недель подряд — такого не было с 2020 г. Замедление мировой экономики и растущие сомнения в том, что ФРС повысит ключевую ставку в обозримой перспективе, — вот основные причины популярности жёлтого драгметалла.

За 2020 г. инвестиции в ETF-фонды (бумаги на золото) выросли на 15%. В весовом эквиваленте они на данный момент оцениваются в 1678,7 метрических тонн. Если ударные темпы последних двух месяцев сохранятся и в марте, будет установлен рекорд квартального роста за последние 6 лет.

Экспертам на фоне таких блестящих успехов золота приходится менять свои взгляды. Один из крупнейших банков Голландии, ABN Amro, долгое время был убежденным «медведем». Теперь банк пересмотрел свой годовой прогноз по золоту сразу на 400 долларов вверх: с 900$ до 1300$.

В сингапурском OCBC, который Bloomberg считает самым точным источником прогнозов по драгметаллу, назвали золото «супергероем». По оценкам банка, оно может взлететь до 1400$ за унцию, если глобальные риски ощутимо усилятся.

Конечно, весь мир не состоит из «золотых жуков» (так называют инвесторов, вкладывающих в золото, несмотря ни на что). В том же OCBC заявляют о возможности падения котировок до 1150$ к концу текущего 2020 года. Это произойдёт, если ФРС продолжит цикл повышения ключевой ставки, невзирая на достаточно слабую макростатистику США.

В лондонском отделении Societe Generale не стали менять «медвежий» прогноз на 4 квартал: 955 долларов за тройскую унцию. Старший сырьевой стратег Goldman Sachs Джеффри Кюри считает, что золото будет падать 4-й год подряд и к концу 2020 г. котировки составят 1000$. И Goldman Sachs, и Societe Generale тоже ссылаются на Федрезерв: оба банка полагают, что регулятор не станет делать паузу в ужесточении (которое называют нормализацией, дабы не пугать общественность) монетарной политики.

Актуальная цена на монету «Георгий Победоносец» — ЗДЕСЬ

Самая популярная монета в мире «Филармоникер» — ДАЛЕЕ

Самые большие бонусы у брокеров:
  • FinMax
    FinMax

    Бонусы для новых трейдеров до 10 000$!

  • BINARIUM
    BINARIUM

    Огромный раздел по обучению. Бесплатные прогнозы и стратегии!

  • BINOMO
    BINOMO

    Открытие счета бесплатно, бонусы для новичков 7500 $

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы: выбор брокера и счета, стратегии и роботы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: